新人炒股配资申请 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

发布日期：2024-08-10 23:57    点击次数：149

     华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类份额）                             基金产品资料概要更新                                               编制日期：2024 年 6 月 22 日                        送出日期：2024 年 6 月 22 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况           华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持 基金简称                            基金代码           013827           有短债           华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持 下属基金简称                          下属基金交易代码       013827           有短债 A 基金管理人     华泰柏瑞基金管理有限公司          基金托管人          兴业银行股份有限公司 基金合同生效日   2022 年 3 月 10 日 基金类型      债券型                   交易币种           人民币                                                每个开放日开放申购，但对                                                每份基金份额设置 30 天的                                                运作期。对于每份基金份额，                                                每个运作期到期日前，基金                                                份额持有人不能提出赎回申                                                请。在每份基金份额的每个 运作方式      其他开放式                 开放频率           运作期到期日，基金份额持                                                有人可提出赎回申请。如果                                                基金份额持有人在当期运作                                                期到期日未申请赎回或赎回                                                被确认失败，则该基金份额                                                将在该运作期到期后自动进                                                入下一个运作期。                                 开始担任本基金基金经 基金经理      王烨斌                   理的日期                                 证券从业日期         2013 年 5 月 1 日                                 开始担任本基金基金经 基金经理      郑青                    理的日期                                 证券从业日期         2000 年 7 月 2 日           基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工 其他        作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，           本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人           大会。                 华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新           若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则           本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标     本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。          本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、地          方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、          次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产          支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存          单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的          其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。          本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除          外）、可交换债券。          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 投资范围          以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投          资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合          约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例          不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天（含）的债券资产，主要包括国债、          央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超          短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债          部分等金融工具。 主要投资策略          略；5、国债期货投资策略；6、信用衍生品投资策略 业绩比较基准   中债综合财富（1 年以下）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%          本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股 风险收益特征          票型基金。 注：详见《华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”                                                。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表                          第 2页 共 5页                 华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：            份额（S）或金额（M）   费用类型                                  收费方式/费率             备注              /持有期限（N）                  M   申购费  （前收费）                 M≥500 万                 1,000 元/笔            -                                                           本基金不收取赎  赎回费              -                        0%                                                            回费用。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费方式/年费率或金额                              收取方 别                             第 3页 共 5页               华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 管理费            0.2%                   基金管理人和销售机构 托管费            0.05%                    基金托管人 审 计 费                  -                     会计师事务所 用 信 息 披                  -                     规定披露报刊 露费 其 他 费         详见招募说明书的基金费用与税收章节              相关服务机构 用 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                  华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债 A                        基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。    本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险、本基金法 律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其它风险。    本基金特有的风险包括：1、债券投资风险；2、资产支持证券投资风险；3、国债期货投资风险；4、 信用衍生品投资风险；5、基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，则基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。 因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险；6、对于每份基金份额，基金管理人仅在该基 金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请 赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一运作期；在下一运作期到期日前， 基金份额持有人不能赎回该基金份额。 (二) 重要提示    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。                           第 4页 共 5页                  华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 五、其他资料查询方式   以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》、   《华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》   定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告   基金份额净值   基金销售机构及联系方式   其他重要资料                            第 5页 共 5页